顯示具有 銷售及收款管理制度 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 銷售及收款管理制度 標籤的文章。 顯示所有文章

02107_OBU拋單作業

  ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系  

107_OBU拋單作業


 接單公司B :

01. 接單公司B接獲客戶訂單後客户订单登打客戶訂單, 並進行客户信用额度審核。

02. 訂單經主管審核後列印或輸出S/C(或PI)給客戶。

03. 業務(或船務)透過[訂單轉需求 ]產生[國內採購單或進口採購單] 對象為紙上公司C

 

 紙上公司C :

01. 業務(或船務)透過[多角貿易訂單拋轉作業] 將對紙上公司C的採購單轉為紙上公司C的出口訂單。

02. 若交易經兩個(或以上)紙上公司, 可透過[多角貿易訂單拋轉作業] 將對紙上公司C的採購單轉為紙上公司(D..)的出口訂單, 循環製作文件。

03. 業務(或船務)透過[訂單轉需求 ]產生[國內採購單或進口採購單] 對象為生產公司A

 

 生產公司A :

01. 業務(或船務)透過[多角貿易訂單拋轉作業] 將紙上公司C(D)的採購單轉為生產公司A的出口訂單。

02. 生產公司A接獲出口訂單後進入[201_生管流程]進行需求規劃。

 

 出貨文件流程:

01. 生產公司A經[201_生管流程]的規劃後,執行並完成製造或採購供應出口訂單的產品。

02. 新增[出口出貨作業],製作P/L Inv

03. 由生產公司A透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生紙上公司C[出口出貨作業][進貨作業]

04. 由紙上公司B透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生紙上公司(D.)[出口出貨作業][進貨作業]

05. 由紙上公司D透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生接單公司B[出口出貨作業][進貨作業]



更多內容  👉    ERP作業流程一覽表


  ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系  


02106_客訴流程

 ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 

106_客訴流程



▲業務單位 : 

01. 業務接到客訴時應判斷情節,並做如下處理 ;

      01-1. 若屬輕微抱怨則登記在[洽談記錄],並設期追蹤再結案。

      01-2. 若屬嚴重(此處指品質),應立即記錄在[客訴處理作業],並展開客訴處理流程。

02. 客訴單立案後,應交品管分析客訴(不良)原因。

03. 客訴單由業務發起,應由業務確認(向客戶)結案。

 

▲品管單位 : 

01. 收到客訴單時應針對業務描述內容進行判斷,必要時需協同相關單位會議討論。

02. 將分析原因及相關輔助文件記錄在客訴單_原因分析。原因分為三大類

      02-1. 客戶原因 : 操作錯誤/儲存不當....等。

      02-2. 自己原因 : 零件誤裝/配件未附/搬運不當....等。

      02-3. 廠商原因 : 加工不良/搬運不慎/零件誤裝....等。

 

▲客訴決策單位 : 

01. 收到品管提供的客訴原因分析後,客服主管應依情節判斷做出決策。決策分為

      01-1. 對客戶的貨物處理方式 : 退貨/退換/補貨。

      01-2. 對廠商的貨物處理方式 : 退貨/退換/補貨。

      01-3. 對客戶收取/賠償的金額,與廠商收取/賠償的金額。

02. 決策為客戶退貨時,應確認是否需退貨給廠商。

03. 決策為客戶退換貨時,有下列兩種模式 ; 

      03-1. 先補再退 : 若客戶急需,先開立補貨單進行補貨。

      03-2. 先退再補 : 收到客戶退貨時沖銷原訂單,待維修後(或取庫存)再用原訂單出貨。

04. 決策為客戶退換貨時,若需要求廠商退換貨,比照上述模式辦理。

05. 決策為客戶賠貨時,應確認是否要求廠商賠貨,並新增相關無價的補貨單及採購單。

06. 對於本次客訴所產生的加扣款費用,需透過[其他收支作業]進行維護並通知財務單位。

 

▲倉庫單位 : 

01. 接獲客訴處理為客戶退貨,需依後續規劃辦理廠商退貨或交由品管進行判定。

02. 接獲客訴處理為客戶換()貨,需依相關補貨單據進行收料及出貨作業。

 

▲品管單位 : 

01. 收到客戶退貨時,若經判斷可返修,需轉[不良退修流程]進行後續作業。

 

▲財務單位 : 

01. 接獲客訴處理為客戶退貨/廠商退貨,發票退回折讓單需同步處理。

02. 接獲客訴所產生的[其他收支作業]加扣款費用,需依帳款管理流程進行後續作業。

03. 客戶賠貨單成本的設定(1.訂單的計價成本/2.主要供應商價格/3.業務成本/4.平均成本



更多內容  👉    ERP作業流程一覽表




ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 




02105_訂單變更流程

  ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 


105_訂單變更流程






▲業務單位 : 

01. 客戶提出變更類型區分如下

       01-1. 單價變更:業務單位自行評估並決策。

       01-2. 數量變更:涉及採購/生管/生產等單位,需協同後才能變更。

       01-3. 規格變更:涉及研發/採購/生管/生產等單位,需協同後才能變更。

       01-4. 交期變更:涉及採購/生管/生產等單位,需協同後才能變更。

02. 客戶提出訂單變更需求時,需要確認訂單進度狀態並加以管制:

       02-1. 訂單加量:若生管產能可負荷/採購可供應,可以變更。若有採購批量需管制。

       02-2. 訂單減量:未採購/未投產,可以變更。已採購/已進貨/已投產,需要管制。

       02-3. 訂單設變:未採購/未投產,可以變更。已採購/已進貨/已投產,需要管制。

       02-4. 交期提前:產能可負荷/採購可達交,可以變更。但,若有瓶頸,需要管制。

       02-5. 交期延後:未採購/未投產,可以變更。已投產/已產出,需要管制。

03. 所有管制點都有成本產生,要進行失敗成本分析並向客戶索賠。

04. 變更需要設定責任歸屬。

05. 訂單變更類型選項有。

       05-1. ADD追加:變更內容有新增品項時應用。

       05-2. DELETE刪除:變更內容有刪除品項時應用。

       05-3. CHANGE換品項:變更內容有A產品改成B產品時應用。

       05-4. MODIFY修改:變更內容為某品項有變動(如交期/數量/價格...)時應用。

06. 訂單整批變更作業及RD整批變更作業可以同時處理下列單據。

       06-1. 工單變更:可同時產生自製及託外的變更單。

       06-2. 請採購變更:可同時產生請購及採購的變更單。

07. 交期提前可透過[產銷平台]即時與相關單位溝通並確認。

08. 交期延後時,需通知倉庫安排存貨安置。




更多內容  👉    ERP作業流程一覽表



  ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 



02101_報價流程

ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 
101_報價流程




▲客戶需求 : 

01. 客戶提出需求時 ;

      01-1. 標準品 : 直接依據客戶需求報價。

      01-2. 非標品 : 需經內部評估後再決定是否受理。

02. 客戶提出非標品需求時 ;請完整收集如下資訊 ;

      02-1.  產品規格 : 材質/尺寸/重量/顏色/功能。

      02-2.  相關圖面 : 設計圖/外觀圖/總成圖..../特殊要求。

      02-3.  市場評估 : 業務規劃/要求價格/預計數量/需求日期。

 

▲研發單位 : 

01. 需求為非標品且經綜合研判可開發,則進行「樣品開發生產流程」,立案並給專案編號。

02. 研發各階段的用料結構/製程規劃需詳盡記錄並核算(標準)成本,以便控制在預計成本內。

03. 研發完成後需提供給業務完整的報價成本內容(含材料費,工費,外加工費,製造費用,模具成本...)

 

▲業務單位 : 

01. 非標品由研發提供標準成本。標準品則直接[成本試算]產生本次報價成本。

02. 報價時,相關管理重點如下 ;

      02-1. 信用管制 : 超過信用額度,可設定不得報價。(客戶基本資料_管制設定)

      02-2. 利潤管制 : 報價低於成本時,不得報價。

      02-3. 單據管制 : 報價單覆核後才可列印(轉存檔案),傳真(E-MAIL)給客戶。

      02-4. 開發費用 : 非標品(新產品)的開發成本若由客戶負擔(如材料費),可在報價作業_[加扣款]進行維護。

      02-5. 要求備註 : 報價中若有特殊要求(不涉及金額),可在報價的_條款備註記錄(對內/對外的訊息)

03. 報價過程中所有的互動內容都可記錄在"洽談紀錄",以利追查與交辦。

04. 報價經客戶確數量、單價時,透過"轉出單據"轉為正式訂單並進行「訂單流程」。

05. 報價後已過效期且客戶未下單,可在"後續追蹤"處紀錄相關內容並結案。

 

▲報價作業其他重點 : 

01. 報價單的給號原則(建議最多11碼,單別單號設定

02. 未建產品基本資料的產品可否輸入報價單 (參數決定)

03. 報價訂單啟動安全存量及負數庫存控管 (參數決定,備貨接單適用)

04. 是否有向潛在客戶報價情形?(可向潛在客戶報價)

05. 報價時是否考慮整箱包裝 (參數決定)

06. 報價的單位是否與庫存管理單位不同  (參數決定)



更多內容  👉    ERP作業流程一覽表



801_開發協同流程

102_訂單流程




ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系 





AMS-002內部稽核制度_2.CS銷售及收款


ISO,ERP,IFRS,內部稽核制度
銷售管理,銷售管理系統,銷售及收款管理制度







 
     
作業週期
               
CS-101
銷售預測及銷售計劃作業
不定期
1.預測是否考慮政治、經濟與市場趨勢層面。
2.預測是否有長、中、短期預測,並常修正之。
3.預測是否全用歷史資料,有無在新的起點上重新考慮各種變數。
4.是否定時召開檢討會議。
5.當計劃有重大差異時,是否有做因應措施及修訂目標。
CS-102
訂單處理作業


不定期
1.訂單資料是否填寫清楚。
2.單是否經權責主管核准。
3.訂單修改是否有核准,並以更正後之電腦資料為準。
4.業務人員報價是否依『產品報價作業規範』辦理。
5.單位售價、總價等計算是否正確。
6.注意客戶與市場變化,其價格與出貨量是否合理正確。
7.注意品質要求條件是否符合公司生產之品名、規格。
8.訂單更正時是否呈權責主管簽准。
9.訂單更正產生損失,是否向客戶爭取賠償。
10.客戶徵信資料建立是否完整。
11.對於未辦妥手續或超過授信總額出貨是否經特案核准。
CS-103
交貨作業
不定期
1.交貨是否準時,若否,則檢討逾期原因,提出改善對策。
2.生管對於客戶要求之交貨日期, 無法於預定日期交付時,是否隨即反應業務協調新交期。
3預備交運貨品是否與其他成品分開置放。
4.貨品打包時,包裝是否符合客戶要求,抬頭等是否填寫清楚。
5.出貨通知單是否依照內部訂單預定交期填寫。
6.查核交貨訂量、出庫數、發票數量是否相符。
7.交運客戶地址是否正確,是否誤寄,貨件遺失追查和申請理賠。
8.是否迅速交貨,逾期未交原因分析。
9.出貨單是否經核准並序號控管。
CS-104
開立發票作業
不定期
1.銷貨發票開立是否依營業稅法規定辦理。
2.統一發票是否序號開立。
3.定期編制營業收入與開立統一發票調節表。
4.空白及作廢發票應註明清楚並適當保存。
CS-105
應收帳款作業
不定期
1.確定所有賒銷均已入帳,並正確記載。
2.定所有賒銷均已核對信用額度並未逾信用額度。
3.確定呆帳沖銷應收帳款經主管核准。
4.定期或不定期向客戶對帳或函証應收帳款餘額,並追蹤差異原因。
5.逾齡之帳款是否查明原因,並提列適當備抵呆帳。
6.銷貨及收款對象不同,是否提出說明並經核准。
CS-106
客訴、退貨及折讓作業



不定期
1.顧客置疑事項,是否均有合適之說明。
2.客戶所提意見,是否分類統計並分析檢討,做日後改進之參考。
3.技術服務課應追蹤客戶接到分析報告後之反應及效果,如有必須可由相關部門出面說明。
4.技術服務課應針對退貨案件做效果確認及分析。
5.退貨原因分析改善,以期防止退貨。
6.退貨之原發票是否收回或取得銷貨退回四聯單,並於存貨上作入庫。
7.折讓是否不合理,是否先經主管核准後,始辦理。
8.理賠金額之計算是否合理。
9.對於理賠案件,是否詳加檢討並採取適當之改進措施。
10.是否確實執行付款,其理賠方式及各階段之簽核權限是否按規定辦理。
11.理賠作業異常時,是否查明原因並詳細說明查核結果。
CS-107
簽證押匯作業
不定期
1.核對各項單據,有關運費、保險費、報關等費用是否經核准支付。
2.確認是否為同一客戶之帳款沖銷。
3.沖銷傳票是否經權責主管核准。
4.外銷文件是否需按序編號歸檔,以利查核。
CS-108
收款作業
不定期
1.非銷貨客戶之應收票據,是否留意取得原因,因背書轉讓取得者,應另行列示。
2.原始或背書轉讓之票據,應注意追索時效。
3.為呆帳沖銷之票,應注意是否經主管核准。
4.定期送存銀行代收之據,是否帳、票相符。
5.收回之票據是否按期兌現。
6.問題支票之處理及追蹤是否徹底執行。
7.收款明細單是否經核准。
8.收到現金或票據是否定期存入銀行或金庫。
9.支票與應收帳款之沖銷須為不同人員負責。
CS-109
差異分析
不定期
1.分析主要產品別售價、成本、毛利,以檢討產品別經營價值。
2.分析營業收入之消長,利用前後多期趨勢變化,分析數量、單價、營業額增減與市場景氣,銷路拓展情形。
3.各項推銷費用之歸屬是否正確。






更多內容  👉   內部管理制度一覽表