02309_盤點流程

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309_盤點流程

▲盤點規劃流程：

會計單位依據定期盤點需求，召開盤點會議，提出盤點計畫，邀集各相關單位進行盤點

01. 盤點計畫擬定與確認

02. 盤點組織表_（初盤、複盤、抽盤名單、工作分配）

03. 盤點範圍確認(倉庫、工作中心、加工廠、產品大類、儲位)

04. 盤點手法確認，記包裝數、秤重、計長度、PC數

05. 清冊_提供委外加工廠商未結單明細

06. 清冊_固定資產、模具設備(廠內、外清單)

07. 清冊_電腦設備清單

08. 確定截止日_包含廠商送貨、品管驗收（含托工）、調帳、領料、製成品入庫。

09. 確定關帳時間

10. 確定派/報工移轉時間

11. 列印_庫存盤點單（原材料）、庫存盤點卡、途程盤點.清冊、製成品盤點卡

12. 初盤完成時間（成品倉、半成品倉、原物料倉、現場在製品、未入庫之製成品、協力廠商在製品

13. 財務複盤時間

14. 會計師會盤

15. 盤點總結報告

16. 每月盤點,每月最後一天抽盤（抽盤計劃）

 

▲其它盤點：

01. 固定資產盤點（機台設備盤點）

02. 廠內模具盤點

 

▲盤點注意事項：

01. 定期盤點時新增”庫存盤點單”記錄盤點當日倉庫現庫存量.

02. 列印”盤點單卡”交給倉庫/生管記錄實際盤點數量.

03. 倉庫/生管,整理盤點清冊 並且 輸入實際盤點數量.

04. 列印”盤點差異表”交給會計進行 複盤動作(抽查部份產品庫存量)

05. 會計複盤通過後, 經由審核流程完成，才會更新庫存量，再依最後數據列印一份”盤點差異表”並製作盤盈虧調整分錄

06. 由倉庫/生管 執行”盤點差異調整”調整倉庫實際庫存量.

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AMS-005-001 盤點計畫書 

AMS-005-004 倉儲管理辦法 

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02308_開帳流程

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308_庫存開帳流程

▲第一階段：

01. 客戶基本資料。

02. 供應商基本資料。

03. 產品基本資料。

04. 倉庫基本資料。

05. 工作中心基本資料。

06. 製程資料。

07. 不動產基本資料建立。

08. 會計科目基本資料。

09. 以上的基本資料都要規範出編碼原則。 　

 

▲第二階段：

01. 期初倉庫開帳庫存，以上線起始日為一個開帳點(如20X1/01/01)，開帳數以20X0/12/31日為截止日，此為20X1/01/01日的期初庫存量。

02. 途程庫存亦稱WIP庫存，期初以上線起始日為開帳點(如20X1/01/01)，，開帳數以20X0/12/31日為截止日，此為20X0/01/01日的期初庫存量。

03. 以上兩點說明只在於庫存數，成本開帳還需要期初每一個產品的單價，稱之為平均單價。

04. 開帳的單價以產品基本單位為主，訂出平均單價。

05. 途程庫存單價以每一個製程累計到此製程的平均單價成本，含概材料成本、人工成本、製造費用、託外加工費用。 　

 

▲第三階段：

01. 於業務部份開帳作業，在20X1/01/01前訂單未交。

02. 於採購部份開帳作業，在20X1/01/01前採購未進。

03. 於需求&採購部份開帳作業，在20X1/01/01前請購未採。

04. 於生管部份開帳作業，在20X1/01/01前工單未完工。

05. 於會計部份開帳作業，在20X1/01/01前帳款應收未收。

06. 於會計部份開帳作業，在20X1/01/01前帳款應付未付。

07. 於會計部份開帳作業，在20X1/01/01前票據應收未兌現。

08. 於會計部份開帳作業，在20X1/01/01前票據應付未兌現。

09. 於會計部份開帳作業，在20X1/01/01前會計科目餘額。

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02307_倉庫平台

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307_倉庫平台

▲倉庫規劃與開帳 :

01. 倉庫及財務依據管理需求規劃倉庫，建議倉庫編碼不要超過3碼，最多10碼。

02. 倉庫編碼原則建議 ：第一碼區分公司別，第二碼區分(良品倉)&(不良品倉).....。

03. 倉庫管制重點如下;

      03-1. 是否納入MRP時庫存可用量估算。

      03-2. 負數庫存存檔控管原則。

      03-3. 安全存量存檔控管原則。

      03-4. 是否有儲位管理及固定儲位維護，儲位分為固定儲位或浮動儲位。

      03-5. 是否限定倉庫管理員及倉庫歸屬公司(建議不同公司分倉管理,以利資產識別)。

      03-6. 倉庫是否為寄售倉。

04. 上線前將盤點數據進行庫存開帳。

05. 財務依據庫存成本資料進行庫存成本開帳作業。

▲倉庫異動 :

01. 依據倉庫異動性質包括。

       01-1. 與帳款有關 : 包含進銷管理各項異動。

       01-2. 與生產有關 : 包含製造加工各項異動。

       01-3. 與費用有關 : 包含各單位因業務需求所領用的異動及盤盈虧的異動。

       01-4. 與成本有關 : 包含產品因組裝或拆解重新產生的庫存(領出/入庫)異動。

       01-5. 與移動有關：包含倉庫/儲位間的移動。

       01-6. 與涉外有關 : 包含客戶/廠商/員工間的借入借出異動，此異動影響庫存數量但不影響帳務庫存。

02. 倉庫異動需由需求單位提出申請，倉庫接收或放行後確認異動內容。

▲庫存查詢 :

01. 庫存查詢介面提供數據有。

       01-1. 產品重要資訊 : 包含編號、名稱、大類、型錄、來源、單重、產品狀態及已收未驗、已驗未入。

       01-2. 倉庫庫存 : 包含現庫存、總重、借出未還、借入未還、帳務庫存、最小安全存量、最大安全存量。

       01-3. 途程庫存 : 包含加工站庫存、廠商庫存。

       01-4. 儲位庫存 : 包含儲位數量、批號數量。

       01-5. 庫存預估 : 包含請購未採、採購未進、在製、訂單未交、已分配、借出(入)未還、未調整、餘數(重)。

02. 數字顏色功能。

       02-1. 黑色 : 表示現況。

       02-2. 藍色 : 雙擊可查明細。

       02-3. 紅色 : 表示缺料訊息，雙擊可查明細。

▲盤點作業 :

01. 倉庫相關管理部門及財務負責擬定盤點計畫並召開盤點會議。

02. 盤點資料產生方式有二。

      02-1. Excel輔助 : 盤點作業→產生盤點明細→匯出Excel→實盤量輸入Excel檔(PDA)→匯入ERP盤點作業。

      02-2. 系統作業 : 盤點作業→產生盤點明細→列印盤點單/盤點卡→實盤量輸入ERP。

03. 盤點時可以產品類別、人員、儲位等條件產生不同盤點單。

▲倉庫平台其他管理重點 :

01. 需依據不同(生產)領料模式設定產品等級(ABC)。

       01-1. A級 : 依工單耗用量領用，若有超領需用工單補料作業申請。

       01-2. B級 : 依工單耗用量領用，但可超領。

       01-3. C級 : 批量領用，完工時依標準好用量扣帳。

02. 若發現已轉入途程中的物料不良，應用相對應的領料方式退到倉庫並由相關單位通知廠商退換貨。

03. 倉庫管理應遵守即時原則，任何異動憑單作業，請勿先貨後單，以免造成管理困擾。

04. 可透過物料卡功能達成定容定量定位等庫存管理功效。

05. 需於每月1日前確認上月庫存異動單據，確認後由財務進行關帳，每月15日成本結算完成。

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02304_檢驗進貨流程

 

304_檢驗進貨流程

▲倉庫單位 :

01. 廠商送貨時由倉管點收產品數量，確認進料數量無誤後，新增"收料單"交給品管驗貨。

02. 廠商可設定可否超收，若可超收且已超過該產品超交率，系統會提示同時LOCK。

03. 廠商可設定提前收料天數，系統會偵測預交日，超出提前天數提示同時LOCK。

▲品管單位 :

01. 品管根據案件狀況設定的檢驗(天數)期限，安排檢驗。

02. 品管根據料品AQL取檢驗數並根據檢驗項目檢測產品品質，判定產品良品、不良品數量。

03. 品管檢驗判定為3.驗退時，由品管產生異常單並列印"驗退單"通知採購及倉庫進行退回作業。

04. 品管檢驗判定為2.特採時，由品管產生異常單並列印貼在不合格品上通知採購及倉庫進行後續作業。

       04-1. 收料數量：產生進貨單。

       04-2. 合格數：點交入庫。

       04-3. 不合格數：與採購確認退貨數量是否再補並產生退貨單，通知廠商退貨。

05. 品管檢驗判定為1.合格時，品管將檢驗結果通知倉庫進行入庫作業。

06. 倉管分別將進貨、進貨退出單的單據簽收聯、進項發票交給採購進行後續作業及歸檔處理。

▲進貨流程其他注意事項 :

01. 可依廠商特性設定可否分批進貨。

02. 若有保稅品進貨，須入保稅倉以便後續核銷作業。

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02302_採購流程

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302_採購流程

▲採購單位 :

 01.請購單要分類管理,一般可分為

       01-1. 樣品請購

       01-2. 一般事務性請購

       01-3. 維修請購

       01-4. 模治具請購

       01-5. 固資請購

       01-6. 資材備品請購

       01-7. 資材請購(MPS)

       01-8. 補請料請購

       01-9. 其他

02. 相應需求係透過訂單MPS產生請購單。

03. 長前置期或進口料，應以計劃性採購以供應生產需求。

04. 採購建議作業的供應資料(廠商/單價)，需經由詢價作業覆核後回寫，採購依據實況選擇經承認的供應資料。

05. 採購建議作業可依採購批量、最小採購量、安全庫存量計算合理採購數量。

06. 採購價高於產品基本資料_採購設定頁籤所設定最高採購價，不可採購。

07. 採購單未經覆核，不能逕自發郵件或傳真給廠商，也不能列印。

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02301_詢價流程

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301_詢價流程

▲研發單位 : 

01. 由產品編碼原則編出新品的產品編號(ITEM No.)。(請提供編碼原則規範並建立)

02. 建立新產品規格內容，要定義項目如下:   

       02-1.產品描述TYPE。   

       02-2.產品(採購/外包)單位及轉換率。

       02-3.產品大類、產品等級、產品性質。

03. 建立最高採購價。

 

▲採購單位(維護產品基本資料) : 

01. 在產品基本資料內建立採購批量、最小採購量、有效期間、採購前置期、安全庫存量。

02. 確定此產品可超交否(廠商基本資料+產品基本資料設定)

03. 產品基本資料內的主要[供應商]。建議透過R&D主要供應商變更作業來產生。

 

▲採購/外包單位 : 

01. 詢價單(D1)類型系統預設如下 ; 可依據需求維護內容。

       01-1. 原物料詢價。

       01-2. 加工費詢價。

02. 採購/外包依據研發、業務或例行性詢價需求，進行詢價作業。外包輸入方式為 : 產品+製程。

03. 可透過下列方式新增詢價單，進行比議價作業(貨比三家)。

      03-1. 可透過拷貝(詢價單)/資料載入(例行性....) ：進行例行性的詢價 。

      03-2. 可透過拷貝(報價單)功能 ：進行報價需求的詢價 。

      03-3. 可依據開發人員&新增日期...等產品編號篩選 : 進行研發需求的詢價 。

      03-4. Excel匯入 。

04. 詢價單有效期由參數(InquiryEffectiveDate)設定，預設為0天可改。

05. 詢價單表頭可設定廠商回應日&備註及詢價生效日。

06. 可用"統一調價(➕/➖/✖️/➗)"及"重新計算"功能，也可設定數量區間維護批量價。

07. 單價若高於最高採購價，系統會提示並拒絕存檔。

08. 詢價作業的廠商報價內容若未核可，可作為詢價歷史供查詢比對參考。

09. 詢價作業經覆核後，有特殊權限者可以回寫到[廠商產品資料]及[託工費用資料]。

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02210_現場退料流程

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210_現場退料流程

01.現場發現來料不良,通知品管介入,確實不良由品管進行依工單退料作業,必須填入退料原因。

      同時詢問採購本次來料不良的採購單號. 

02.依退料單轉出品管檢驗單,進行品質判定。

03.當判定不良則品質異常轉給採購進行廠商扣款[開立其他收支作業]。

04.當判定不良則廠商取貨時倉庫開立進貨退出單簽收單據。

05.當判定良品則將此單據進行退單(也就是說單據作廢)。 (或重新領料)

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02209_領料流程

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209_領料流程

▲生產/外包單位 : 

01. 經產銷協調確定生產排程後，生產單位須依排程進行領料申請。

02. 生產單位提出發料申請通知倉庫備料，於預定領料日期進行領料作業。

03. 外包人員提出發料申請通知倉庫備料，並要求廠商於預定領料日期前來領料(或派送)。

04. 補料申請需註明[原因]，核准後才可領用。 若庫存不足，可轉請購作業通知採購緊急購料。

05. 發料通知單請於三日前提出申請。

 

▲倉庫單位 : 

01. 收到生產或外包提出的發料通知單，應儘速備料，若有缺料應通知採購催料。

02. 確實發料時，應轉至自製領料作業及託外領料作業，領料單並列印給相關人員簽收。

 

▲領料流程其他注意重點 : 

01. 領料時ERP的管制點如下。

      01-1. 物料已耗用不可刪除。      

      01-2. 領料當會造成[實際領料單位]為負庫存。      

      01-3. 工單已結案入庫,領料單不可被刪除。       

      01-4. 取用途程可用量不可大於途程可用量。      

      01-5. 領料發料量小於庫存不可以存檔。      

      01-6. 收料量不可大於工單量。      

      01-7. 出貨量不可大於庫存量。      

      01-8. 報工量不可大於派工量。      

      01-9. 入庫單耗用量>工單已分配量。     

      01-10. 入庫物料耗用超過工單實際領用量。     

      01-11. 已結案的工單不可再執行領料。     

      01-12. 退修量大於退修單位庫存量不可以存檔。

02. 原料可分為ABC級三大類。

      02-1. Ａ級料為管制用料，不可溢領。若需補料需走補料流程經核准後才可。  

      02-2.  B級料為一般用料，不依實際需求超領。溢領量自動轉為可用量。

      02-3. Ｃ級料為批領特性用料，依途程可用量調節。採標準用料並(報工後)倒扣。

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02208_不良退修流程

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208_不良退修流程

▲品管單位 : 

01. 製程檢驗包含 : 

      01-1. 託外 : 製程產生單據別為 : 驗貨後移轉。

      01-2. 自製 : 製程產生單據別為 : 驗貨後移轉。

      01-3. 最終成品 。

02. 自製報工時若自檢發現有不良品，須如實申報不良品數量，並轉退修單，連同不良品繳至退修站。

03. 製程中所產生的不良品處理為。

      03-1. 物流 : 重工或報廢。

      03-2. 費用 : 需判斷責任歸屬，並開立其他收支單向廠商索賠或支付廠商重工費。

04. 若經判斷為報廢，則。

      04-1. 補工單 : 報廢數量需補量時，新增以報廢工單相同的生產批號(進度追查及成本歸集)。

      04-2. 報廢單 : 判定為報廢時，需新增庫存調整單並註明報廢原因，連同報廢品繳回倉庫。

 

▲退修流程其他重點事項 : 

01. 生產報工不良品所產生的退修單，需預設退修(NG)工作站。

02. 報廢單需維護報廢原因及責任歸屬，並定期討論發生原因及改善計畫。

03. 退修可分獨立退修、工單退修。

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02207_不良判定流程

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207_不良判定流程

▲倉庫單位 : 

01. 採購或外包需要求廠商於交貨時註明採購單號或外包單號，以利倉庫作業。

02. 倉庫收料後，列印收料單一式?聯通知品管進行檢驗。

 

▲品管單位 : 

01. 品管收到倉庫收料單通知時，需在規定時間內完成檢驗作業。

02. 品管依據AQL抽樣及檢驗規範進行檢驗作業，並依結果進行判定。

03. 品管判定結果有。

      03-1. 允收 : 檢驗結果為驗收合格，將檢驗報告連同收料單通知倉庫進行入庫作業。

      03-2. 拒收 : 檢驗結果為不合格，將驗退單同收料單通知倉庫進行退貨作業。

      03-3. 特採 : 檢驗結果為不合格，但可全揀或重工取得部分良品。

04. 品管判定結果為特採時，需申請特採並有下列結果。

      04-1. 特採(允收) : 經檢驗判定瑕疵不重大品質影響小，通知倉庫進行驗收入庫。

      04-2. 整修(重工) : 不良可經再次加工及修改以達品質要求，重工後須經品檢確認才能特採允收。

      04-3. 挑選(全檢)：將良品及不良品分類出來，依良品入庫，不良品退給廠商(進貨退出單)。

                                    P.S.不良品退貨給廠商時需考慮退貨數量是否再補進。

      04-4. 批退(拒收)：影響產品主要性功能及結構情況下全數退于廠商(用驗退單)。

                                    P.S.批退時不再額外產生進貨單及退貨單。

05. 特採若有產生(全檢/重工/其他)費用，可透過其他收支作業產出扣款單向廠商索賠(或扣款)。

 

▲不良品判斷流程其他管理要點 : 

01. 特採流程可透過紙本簽核流程或添購Flow(簽核模組)。

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02206_託工生產流程

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206_託工生產流程

▲託外需求來源 : 

01. 總生管因接受訂單生產需求或計畫生產展開MPS產生所有工單。

01. 總生管將產銷協調結果的生產排程進行鎖定。

 

▲生產(管)單位 : 

01. 外包依產銷協調結果安排短期(週)發包計畫。

02. 確認短期週發包後，進行派工(發單)作業。

03. 可依管理需求設定。

      03-1. 未派工(發單)不能領料。

      03-2. 未派工(發單)不能報工。

 

▲外包進貨 : 

01. 倉庫收外包進貨時，通知外包人員判斷該產品的製程設定是否檢驗。

02. 經外包判斷不需檢驗時，依該產品狀態進行入庫或移轉

      02-1. 入庫 : 若已完成所有製程則登打入庫單，倉庫依指示轉包裝出貨或入倉。

      02-2. 移轉 : 若有下製程則登打移轉單，並通知下製程工站或發包人員。

03. 經外包判斷需檢驗時，檢驗合格後

      03-1. 入庫 : 若已完成所有製程則登打入庫單，倉庫依指示轉包裝出貨或入倉。

      03-2. 移轉 : 若有下製程則登打移轉單，並通知下製程工站或發包人員。

04. 經檢驗不合格時，轉[208_不良退修流程]。

 

▲倉庫與途程庫存變化 : 

01. 自製/外包領料 : (轉出)倉庫數量減少，(轉入)途程數量增加。

02. 自製/外包移轉 : (轉出)途程數量減少，(轉入)途程數量增加。

03. 自製/外包入庫 : (轉出)途程數量減少，(轉入)庫存數量增加。

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