AMS-004公司管理制度_401財務及非財務資訊管理辦法

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1.目的

為明確規定本公司財務及非財務資訊管之準則,故特訂定此辦法。



2.範圍

凡全公司資訊之管皆適用之。



3.權責

3.1 政部:負責本辦法之修訂及維護。

3.2 各部門人員:遵本規範所規定之事項。



4.




5.內容

5.1 程序

5.1.1 原始憑證、記帳憑證、帳冊、表單、報表、文件等,平日應妥善保管,按日或按月裝訂成冊及歸檔。

5.1.2 非現時使用之財務、研發及營業資,應注意其法定保存限、保管儲存歸檔方式及維持資之完整性。

5.1.3 逾法定或公司規定保存限後才可銷毀。

5.1.4 財務、研發及營業資文件應編號、註明期別或專案,以便

5.1.5 本公司人員交接時,負責保存之資為交接項目。

5.1.6 重要之財務、研發及營業資訊,與職掌有關之保管人員應於下班時將其置於安全地方以避免遺失。

5.1.7 用電腦系統處時,應注意財務及非財務資訊之安全性、隱密性及完整性。

5.2 作業

5.2.1 有關文件之整及編碼原則依『文件及資辦法』(QP-QAD001)

5.2.2 有關文件之保管及記依『記保存管辦法』(QP-QAD002)及『財務報表編製程之管辦法』(AMS-004-402)

5.2.3 有關電腦資訊之管依『電腦資訊系統管辦法』(QP-ADM006)

5.3 其他注意事項

5.3.1 重要之財務及非財務資訊,於分送職責有關部門執時,應注意其保密,必要時於執後統一收回銷毀。

5.3.2 公司內部資之分送及傳遞各部門,應避免非相關人員之接觸及遞送。

5.3.3 本公司員工對於其因業務所需而得知有關公司財務及及非財務之資訊應負保密之責。



6.相關辦法

6.1 文件及資辦法(QP-QAD001)

6.2 保存管辦法(QP-QAD002)

6.3 財務報表編製程之管辦法(AMS-004-402)

6.4 電腦資訊系統管辦法(QP-ADM006)



7.使用表單




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